山西繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司破產(chǎn)重整招募公告

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　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司重整招募公告

招募公告首頁

　　忻州市中級人民法院已裁定自2020年1月22日起對繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司進(jìn)行重整，因受新冠疫情影響，繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司(以下統(tǒng)稱“繁峙縣鐵礦”)管理人現(xiàn)再次面向社會公開招募投資人，就相關(guān)事項公告如下。

　　招募背景

　　2018年9月22日，山西省忻州市中級人民法院以(2018)晉09破申2號《民事裁定書》裁定受理殷逢祥申請繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司破產(chǎn)清算一案，2018年11月20日指定本管理人開展工作。通過公開選定審計、評估機(jī)構(gòu)，清產(chǎn)核資、債權(quán)申報、審核，于2019年3月9日召開第一次債權(quán)人會議，第一次債權(quán)人會議表決通過了管理人提交的《關(guān)于決定是否向人民法院申請繁峙縣鐵礦破產(chǎn)重整、恢復(fù)基礎(chǔ)建設(shè)的議案》。忻州市中級人民法院于2020年1月22日作出的(2018)晉09破2號《民事裁定書》，自2020年1月22 日起對繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司進(jìn)行重整。管理人隨即發(fā)布了公開招募投資人的公告。

　　因受新冠疫情影響，為以市場化方式優(yōu)化資源配置，維護(hù)企業(yè)運營價值和各方權(quán)益，實現(xiàn)重整目標(biāo)，管理人再次面向社會公開招募投資人。

　　繁峙縣鐵礦簡介

　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司于2001年5月30日在山西省繁峙縣工商行政管理局登記成立，統(tǒng)一社會信用代碼為9114092472817859X9。法定代表人為王通，公司經(jīng)營范圍包括鐵精粉、鋼材、建材經(jīng)銷，機(jī)械加工等。住所地為繁峙縣橫澗鄉(xiāng)樸子溝村，注冊資本人民幣343674367.13元。工商檔案顯示，繁峙縣鐵礦股權(quán)結(jié)構(gòu)為山西平型關(guān)鐵礦有限公司持股50%、呂占軍持股40% (股權(quán)已轉(zhuǎn)讓山西平型關(guān)鐵礦有限公司)、深圳市新海能投資有限公司持股10%。王通任執(zhí)行董事，張兆剛?cè)慰偨?jīng)理，郝繼云任監(jiān)事。由于資金困難，繁峙縣鐵礦于2015年初起停產(chǎn)至今。

　　根據(jù)忻州市礦產(chǎn)資源儲量報告評審專家組出具的《2014 年度礦山儲量年度審查意見書》(忻年報審字(2015)006號), 繁峙縣鐵礦礦區(qū)范圍內(nèi)探明儲量3797.93萬噸，累計動用資源儲量1062.68萬噸，現(xiàn)保有儲量2735.25萬噸。

　　釆礦權(quán)價款22292.9930萬元，共分三期繳納。第一期 5292.99萬元于2013年2月13日已繳納，第二期8500萬元 于2014年2月13日已繳納，第三期8500萬元因資金困難只繳納了 100萬元，目前拖欠11639.6萬元(其中8400萬元本金，滯納金510萬元、資金占用費2729.5萬元)尚未繳納。

　　根據(jù)山西華強(qiáng)會計師事務(wù)所(有限公司)經(jīng)破產(chǎn)清算專項審計出具的《審計報告》，繁峙縣鐵礦的資產(chǎn)審計清查值 23680.85萬元;根據(jù)北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對破產(chǎn)清算(重整)涉及的繁峙縣鐵礦全部資產(chǎn)作出的《評估報告》，在重整條件下評估值為27811.71萬元，清算條件下評估值為15021.32萬元。

　　截止2020年1月7日，145戶債權(quán)人申報債權(quán)195筆， 共59031萬元(包括待確認(rèn)債權(quán)7045.47萬元)，已確認(rèn)本 息43905.03萬元，其中：

　　稅費：本金1380.03萬元。

　　普通債權(quán)：本金2.52億元、利息1.73億元，合 計4.25億元。(不包括欠繳資源價款本金8400萬元)。

　　另有職工債權(quán)4169.5萬元，其中：本礦職工欠資1189.3 萬元，工隊民工欠資2980.2萬元。

　　招募須知

　　為公平、公開、公正引入重整投資人，本次采取公開招募方式。為使意向重整投資人了解繁峙縣鐵礦的實際情況，并明確招募的原則、條件、規(guī)則、流程，管理人制作本招募公告，本公告內(nèi)容對全體意向重整投資人同等適用;

　　本招募公告所述信息并不當(dāng)然替代投資人的盡職調(diào)查。意向重整投資人如需管理人對本招募公告之相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充說明，或需查閱繁峙縣鐵礦財務(wù)審計、評估以及債權(quán)申報、經(jīng)營情況等情況，或需對繁峙縣鐵礦進(jìn)行盡職調(diào)查，請在招募結(jié)束前向管理人提出書面申請并簽署《保密協(xié)議》, 繳納保證金之后進(jìn)行;

　　本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力;

　　本次招募采用現(xiàn)場報名方式，不接受網(wǎng)上報名、聯(lián)合體報名;

　　投資人按時足額支付保證金視為報名成功。

　　投資人招募程序

　　(一)意向重整投資人條件

　　意向重整投資人為在中華人民共和國境內(nèi)的依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，意向重整投資人有能力組建具有礦山行業(yè)經(jīng)驗的經(jīng)營管理團(tuán)隊;

　　重整投資人財務(wù)狀況與信用良好，資金充裕，無重大違法行為、未被列入失信被執(zhí)行人名單，重整投資人或其控股股東、實際控制人財務(wù)狀況或者信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向重整投資人不具備重整投資人資格;

　　意向重整投資人提供具有可行性的重整投資計劃書， 擁有足夠的資金實力進(jìn)行重整投資;

　　意向投資人重整過程中能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，自覺接受人民法院和管理人的監(jiān)督。

　　(二) 意向投資人報名時需提交的材料

　　參與重整投資的意向書(須有法定代表人簽字并加蓋公章);

　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(須加蓋企業(yè)公章，報名時需提供副本原件審核);

　　截至2019年12月底的財務(wù)報表(須加蓋企業(yè)財務(wù)章和公章);

　　意向投資人出具的具備重整資金實力及可調(diào)控資金能力的專項說明或銀行保函等信用擔(dān)保證明;

　　載明經(jīng)辦人或者委托代理人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍的書面授權(quán)委托書(須加蓋公章);

　　管理人要求提交的其他相關(guān)材料。

　　(三) 開展盡職調(diào)查

　　投資人提交報名材料并經(jīng)管理人確認(rèn)后，可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對繁峙縣鐵礦進(jìn)行盡職調(diào)查。管理人在盡職調(diào)查階段向投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)。

　　(四) 提交投資文件

　　投資人根據(jù)已掌握的繁峙縣鐵礦情況，結(jié)合自身的商業(yè) 判斷和風(fēng)險評估，應(yīng)在報名日期截止后15日內(nèi)向管理人提 交如下投資文件：

　　重整投資計劃書;

　　同意投資人以報價金額參與繁峙縣鐵礦投資人招募程序的公司決策文件原件(董事會、股東會決議);

　　載明意向投資人聯(lián)系地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱文書的送達(dá)地址確認(rèn)書，接受管理人直接送達(dá)或電子送達(dá)有關(guān)文件、資料。

　　以上文件材料，投資人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)簽字，并加蓋投資人單位公章，投資文件一經(jīng)提交不得撤回。

　　(五)投資人評審

　　為保障投資人招募程序的公平、公正、公開，本次投資人招募將設(shè)立專門的評審委員會，由評審委員會對投資人的經(jīng)濟(jì)實力、投資價款及支付方式、擔(dān)保措施、經(jīng)營方案等事項進(jìn)行評審，綜合評定、確定重整投資人;

　　重整投資人選定后，管理人向其發(fā)送《投資者資格確認(rèn)函》并報備人民法院;

　　選定后的正式重整投資人應(yīng)在收到《投資者資格確認(rèn)函》后10日內(nèi)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議書》;

　　評審會召開時間由管理人根據(jù)項目進(jìn)程確定。

　　保證金

　　有意向參與重整的投資人，應(yīng)在報名時向管理人交納保證金貳仟萬元人民幣;

　　意向投資人被確認(rèn)為重整投資人后，其繳納的保證金自動轉(zhuǎn)為立約保證金;投資人與管理人簽訂《重整投資協(xié)議書》后，該保證金自動轉(zhuǎn)為《重整投資協(xié)議書》項下的履約保證金

　　投資人拒不簽訂《破產(chǎn)重整協(xié)議書》或者簽訂《破產(chǎn)重整協(xié)議書》后不履行協(xié)議義務(wù)的，該投資人繳納的保證金不予退還;

　　投資人在法院裁定批準(zhǔn)投資人重整計劃前，單方面退出的，投資人所繳納的保證金不予退還;

　　法院裁定批準(zhǔn)投資人重整計劃后，投資人不按照約定付款進(jìn)度付款，管理人可據(jù)此終止其重整投資權(quán)，保證金不予退還，并有權(quán)要求其承擔(dān)因違約造成的一切后果;

　　意向投資人不符合報名條件或未被管理人確認(rèn)為重整投資方的，管理人無息退還報名保證金。

　　報名時間

　　報名時間：自公告之日起至2020年6月23日(8：30-16：00);

　　繁峙縣平型關(guān)鐵礦有限公司管理人

　　2020年4月24日

招募公告尾頁

責(zé)任編輯：郭文婧